ПРОТОКОЛ №___ заседания Совета директоров акционерного общества «Павлодарский речной порт» БИН 940140001393

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Павлодарский речной порт» (далее – Общество). Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 197 . Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 197. Дата и время проведения Собрания: «__» _____2026г. Начало 10: 30 час. Окончание 11: 30 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:
1) Пшембаева Долорес Мейрамовна – Председатель Совета директоров; 2) Батырханов Канат Нурланович – член Совета директоров; 3) Камзина Лаура Нажмиденовна – член Совета директоров; 4) Баиров Тимур Булатович – член Совета директоров, независимый директор.

Секретарь Совета директоров: Нурканов Марат Аскерович

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100 %. Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупных сделок с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а именно: предоставление согласия на залог Банк и внесудебную и судебную реализацию имущества.
   2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило. Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Совета директоров Пшембаева Долорес Мейрамовна, которая поставила на голосование следующий вопрос: Об одобрении заключения Обществом (АО «Павлодарский речной порт») крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а именно: договора залога имущества с предоставлением согласие Банку на внесудебную реализацию нижеследующего имущества:  Штанговый земснаряд «Жумыскер» (регистровый №1321 РС, регистрационный № ЕР-3-432) (далее – Имущество) в качестве обеспечения возврата Обществом и/или ТОО «QSM Engineering», и/или ТОО «Корпорация «Казахсельмаш», и/или ТОО фирма «В и К ЛТД» (далее совместно могут именноваться – Должник) кредитной линии, предоставленной на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 01-26-18 от 30.07.2026г. (далее – Соглашение), и всех иных причитающихся платежей перед Банком по Соглашению, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с любыми изменениями условий финансирования, включая, но не ограничиваясь:

• увеличение суммы финансирования – но не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы финансирования, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от общего срока финансирования, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от базовой ставки, установленной Национальным Банком РК на дату изменения ставки вознаграждения;
• увеличение ставки вознаграждения по займам, выданным в иностранной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки 12 месячного Term SOFR , установленной/действующей по Соглашению на дату изменения ставки вознаграждения;]
  • изменение ставки вознаграждения, в случае изменения валюты финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки вознаграждения, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, заключенным в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора (в том числе с установлением при необходимости льготного периода) – на срок, не более общего срока финансирования, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии;
• изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа;
• изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот;
• изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую;
• дополнение Соглашения новыми финансовыми инструментами;
• вывод из состава любого залогового обеспечения, предоставленного в рамках обеспечения исполнения обязательств по Соглашению;
• любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения).

Итоги голосования: Ф.И.О. «За» «Против» «Воздержался» Пшембаева Долорес Мейрамовна 1
Батырханов Канат Нурланович 1
Камзина Лаура Нажмиденовна 1
Баиров Тимур Булатович 1

ИТОГО:
4

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а именно: договора залога Имущества с предоставлением согласие Банку на его внесудебную реализацию в качестве обеспечения возврата Обществом и/или любым из Должников кредитной линии, предоставленной на основании Соглашения и всех иных причитающихся платежей перед Банком по Соглашению, а также в случае заключения в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с любыми изменениями условий финансирования, включая, но не ограничиваясь:

• увеличение суммы финансирования – но не более 30% (тридцати процентов) от общей суммы финансирования, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• увеличение срока финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от общего срока финансирования, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• увеличение ставки вознаграждения в аналогичной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от базовой ставки, установленной Национальным Банком РК на дату изменения ставки вознаграждения;
• увеличение ставки вознаграждения по займам, выданным в иностранной валюте – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки 12 месячного Term SOFR , установленной/действующей по Соглашению на дату изменения ставки вознаграждения;]
  • изменение ставки вознаграждения, в случае изменения валюты финансирования – но не более 50% (пятидесяти процентов) от ставки вознаграждения, установленной/действующей по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• перенос графиков погашения по договорам банковского займа/акцессорным договорам, заключенным в рамках кредитной линии/займа/кредитного договора (в том числе с установлением при необходимости льготного периода) – на срок, не более общего срока финансирования, установленного/действующего по Соглашению на дату принятия настоящего решения;
• установление/продление/возобновление периода доступности для освоения финансовых инструментов по Соглашению, на срок не более срока кредитной линии;
• изменение условий периодичности погашения займа, в том числе – ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока займа;
• изменение условий возобновляемости кредитной линии с невозобновляемой на возобновляемую кредитную линию и наоборот;
• изменение валюты финансирования, в том числе перевод суммы задолженности по Соглашению частично или полностью из одной валюты в другую;
• дополнение Соглашения новыми финансовыми инструментами;
• вывод из состава любого залогового обеспечения, предоставленного в рамках обеспечения исполнения обязательств по Соглашению;
• любое изменение и/или дополнение условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь: присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий договоров, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Совета директоров Пшембаева Долорес Мейрамовна, которая поставила на голосование следующий вопрос: О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. Итоги голосования: Ф.И.О. «За» «Против» «Воздержался» Пшембаева Долорес Мейрамовна 1
Батырханов Канат Нурланович 1
Камзина Лаура Нажмиденовна 1
Баиров Тимур Булатович 1

ИТОГО
4

РЕШИЛИ: Наделить Председателя Правления полномочиями, необходимыми для реализации принятых решений, а также полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением финансирования в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с увеличением суммы финансирования, с продлением/увеличением срока кредитной линии по Соглашению, изменением ставки вознаграждения по Соглашению и иными изменениями условий финансирования.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Председатель Совета директоров __ Пшембаева Долорес Мейрамовна

Секретарь Совета директоров __ Нурканов Марат Аскерович

м.п. Члены Совета директоров:

Пшембаева Долорес Мейрамовна _____

Батырханов Канат Нурланович _____

Камзина Лаура Нажмиденовна _____

Баиров Тимур Булатович _____